Hiểu Báo cáo dự báo dòng tiền với QuickBooks

Giữ cho doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng và thiết lập doanh nghiệp để tăng trưởng đòi hỏi phải thiết lập các quy trình hoạt động để cải thiện dòng tiền của bạn. Theo dõi và giám sát dòng tiền của bạn cho bạn cái nhìn sâu sắc về hoạt động kinh doanh của bạn và những lĩnh vực nào bạn cần chú ý. Tuy nhiên, làm thế nào để bạn nhìn xa hơn dòng tiền hiện tại của bạn để lên kế hoạch trước hàng tháng hoặc thậm chí nhiều năm?
 
 
Với dự báo dòng tiền - bạn sẽ cải thiện việc quản lý dòng tiền - giúp bạn dự đoán dòng tiền và dòng chảy và số tiền mặt trong công ty của bạn bất kỳ lúc nào trong tương lai dựa trên thu nhập dự kiến, các khoản phải thu, các khoản phải trả, tiền mặt hiện tại trong ngân hàng và chi phí dự kiến.
 
Vì vậy, nơi nào bạn bắt đầu và làm thế nào bạn có thể tạo một báo cáo để cho bạn thấy tương lai?
 
Nhìn thấy tương lai! Dự báo dòng tiền sẽ thúc đẩy thành công kinh doanh
 
Dự báo dòng tiền, đôi khi được gọi là dự báo dòng tiền thường là một bảng tính đơn giản. Nhưng nó không phải là một bảng tính thông thường: bảng tính dự báo dòng tiền giúp bạn dự đoán vị thế dòng tiền trong tương lai của công ty bạn.
 
Intuit QuickBooks ® có các tính năng dự báo dòng tiền. "Pulse là một ứng dụng dự báo dòng tiền cho phép tích hợp với QuickBooks. PlanGuru là một tùy chọn phần mềm khác cho phép bạn báo cáo trong Excel, QuickBooks hoặc các định dạng tệp khác. Bất kỳ tùy chọn nào trong số này cho phép bạn xem số dư tiền mặt của mình đang hoạt động như thế nào. thông tin, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn, dành thời gian của bạn một cách khôn ngoan hơn và giúp công ty của bạn hoạt động tốt hơn. "
 
Tải sách điện tử 
28 cách để cải thiện dòng tiền của doanh nghiệp bạn
Tạo báo cáo dự báo dòng tiền của bạn
Có hai bước dễ dàng để tạo Báo cáo dự báo dòng tiền khi bạn khởi chạy QuickBooks.
 
Chọn tab “Báo cáo” và cuộn xuống để chọn tùy chọn “Công ty & Tài chính”.
Chọn tùy chọn “Dự báo dòng tiền”
dòng tiền ếchInuit QuickBooks ® cũng vừa tạo ra một ứng dụng có tên Cash Flow Frog -  Dự báo dòng tiền đơn giản cho doanh nghiệp của bạn trong vòng vài giây
 
Cách hoạt động với QuickBooks
Cash Flow Frog tích hợp hoàn toàn với tài khoản QuickBooks của bạn. Nó tự động phân tích dữ liệu của bạn và tạo ra một dự báo dòng tiền. Dữ liệu được cập nhật hàng ngày nên dữ liệu luôn được cập nhật.
 
Phân tích và hiểu báo cáo của bạn
Báo cáo dự báo dòng tiền cho bạn biết điều gì? Bạn cần hiểu điều gì để dự báo chính xác luồng tiền của mình?
 
Báo cáo sẽ xem xét các luồng tiền của bạn (các khoản phải thu tài khoản) , các luồng tiền mặt của bạn (các khoản phải trả tài khoản) và số dư tài khoản ngân hàng của bạn hàng tuần. Báo cáo được chia thành bốn cột. Bằng cách nhấp vào từng cột, bạn có thể xem những giao dịch nào được tính để tạo nên số tiền. Báo cáo này có thể giúp bạn thấy mối quan hệ giữa dòng tiền và lợi nhuận .
 
Số dư số tiền cột
Các khoản phải thu: cột này phản ánh các khoản thanh toán của khách hàng mà bạn dự kiến ​​nhận được. Số tiền này được tính dựa trên các điều khoản thanh toán bạn đã ghi trong QuickBooks cho mỗi khách hàng. Số tiền này sẽ giúp bạn dự đoán số tiền đang đến trong kinh doanh (dòng tiền) .
Tài khoản phải trả:   cột này hiển thị các hóa đơn bạn dự kiến ​​sẽ thanh toán và được tính toán dựa trên các điều khoản thanh toán bạn đặt cho từng nhà cung cấp trong QuickBooks. Số tiền này cho phép bạn ước tính số tiền sẽ được sử dụng cho các khoản phải trả của tài khoản (luồng tiền mặt).
Tài khoản ngân hàng: QuickBooks là một nền tảng mạnh mẽ ở chỗ nó chỉ không nhìn vào dòng tiền vào và ra khỏi công ty. Nó cũng tính toán những thay đổi dự kiến ​​cho số dư tài khoản ngân hàng của công ty. Con số này được tính dựa trên các khoản thanh toán và tiền gửi được đăng ngày sau ngày bắt đầu báo cáo.
Lưu lượng ròng: cột này là dự báo dòng tiền ròng cho mỗi tuần. Lưu lượng ròng được tính dựa trên số tiền trong cột Tài khoản phải thu, Tài khoản phải trả và cột Tài khoản ngân hàng.
Số dư dự kiến: số dư dự kiến ​​là số dư ước tính của tất cả tài khoản ngân hàng, giả sử tất cả hóa đơn chưa thanh toán và hóa đơn được thanh toán đúng hạn.
Thay đổi mặc định
Dự báo dòng tiền được dựa trên và được tính toán dựa trên giả định rằng tất cả khách hàng sẽ thanh toán hóa đơn đúng hạn.
 
Để đảm bảo rằng bạn đang chuẩn bị cho thực tế không thể tránh khỏi mà một số khách hàng sẽ không trả đúng hạn, hãy điều chỉnh dự báo này để xem nó sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi các khoản thanh toán trễ. Đây là thông tin giá trị vì nó sẽ giúp bạn lập kế hoạch ngân sách và chiến lược cho năm tới.
 
Để thực hiện thay đổi này, hãy nhập số ngày thanh toán bị trì hoãn vào trường có nhãn "Biên lai chậm trễ".
 
QuickBooks tự động đặt báo cáo dự báo dòng tiền trên cơ sở hàng tuần theo mặc định. Điều này có thể được thay đổi thành các khoảng mong muốn khác như ngày hoặc tháng. Điều này giúp với dự báo dòng tiền trên cơ sở hàng tháng và là tuyệt vời để thiết lập một ngân sách hàng năm là tốt. Để thay đổi khoảng thời gian mặc định, hãy nhấp vào danh sách thả xuống “Khoảng thời gian” và chọn khoảng thời gian bạn chọn.
 
Có rất nhiều điều để hiểu khi nói đến quản lý dòng tiền của bạn và phân tích dự đoán của bạn. Bạn cũng phải ghi nhớ rằng QuickBooks chỉ có thể sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp và nhập vào. Nó là không có nghi ngờ một công cụ mạnh mẽ, do đó bạn có thể xem những gì tương lai giữ cho doanh nghiệp của bạn và những quyết định bạn có thể thực hiện dựa trên nó. Tuy nhiên, bạn có đảm bảo rằng bạn đang theo dõi chặt chẽ tiền mặt di chuyển vào và ra khỏi doanh nghiệp của bạn vì điều này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả.
 
Hầu hết các CEO và các chủ doanh nghiệp nhỏ đều hiểu giá trị của việc tạo ra ngân sách, tuy nhiên, nó có thể gây đau đớn nếu bạn không có đủ nguồn lực để làm việc thông qua quá trình này.
 
Tại GrowthForce, chúng tôi có thể giúp quản lý các quy trình của bạn bằng cách cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, kế toán và kiểm soát để bạn có thể tập trung vào những gì quan trọng nhất đối với bạn - phát triển doanh nghiệp của bạn.
 
Dự báo dòng tiền:  Giữ ngón tay của bạn trên xung tài chính của doanh nghiệp của bạn với các công cụ và phân tích dòng tiền của chúng tôi.
 
Chúng tôi cung cấp các dịch vụ ngân sách và các công cụ dòng tiền và phân tích bạn cần để giữ ngón tay của bạn trên các xung tài chính.

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn